Fundo de investimento

Exa Rf Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ 55.559.450/0001-00

Exa Rf Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Exa Capital Asset Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.665.670,95, distribuído entre 150 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,15%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EXA CAPITAL ASSET LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.649.090,45 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,0%R$ 14.980.908,61
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 2.234.135,85
  • Valores a receber0,0%R$ 8.019,98

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 3 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,15%116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,31%0,88%263%
No ano+11,61%10,28%113%
12 meses+18,15%15,64%116%
24 meses+39,27%30,53%129%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,452855+39,27%+30,53%
ago/20261,420107+36,13%+29,40%
jul/20261,400297+34,23%+28,00%
jun/20261,365068+30,85%+26,46%
mai/20261,403619+34,55%+25,06%
abr/20261,389422+33,19%+23,74%
mar/20261,379668+32,25%+22,40%
fev/20261,341834+28,63%+20,94%
jan/20261,326995+27,21%+19,74%
dez/20251,301709+24,78%+18,36%
nov/20251,263056+21,08%+16,94%
out/20251,234497+18,34%+15,72%
set/20251,241115+18,97%+14,26%
ago/20251,22972+17,88%+12,88%
jul/20251,20596+15,60%+11,59%
jun/20251,202254+15,25%+10,18%
mai/20251,187497+13,83%+8,98%
abr/20251,180124+13,13%+7,76%
mar/20251,161409+11,33%+6,63%
fev/20251,158639+11,07%+5,61%
jan/20251,144203+9,68%+4,58%
dez/20241,13473+8,77%+3,53%
nov/20241,105648+5,99%+2,58%
out/20241,07932+3,46%+1,77%
set/20241,061086+1,72%+0,84%
ago/20241,0431930,00%0,00%
Cota
1,452855
Patrimônio líquido
R$ 16.665.670,95
Cotistas
150
Volatilidade (12 meses)
6,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.676.031,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Exa Rf Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.684.289,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.