Fundo de investimento
Magnus Valor A Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 55.563.267/0001-89
Magnus Valor A Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.588.903,77, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,45%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,33% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.457.666,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,45%28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,07% | 0,88% | 465% |
| No ano | -1,02% | 10,28% | -10% |
| 12 meses | +4,45% | 15,64% | 28% |
| 24 meses | +12,22% | 30,53% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,155577 | +16,70% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,110334 | +12,13% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,145178 | +15,65% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,183408 | +19,51% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,187338 | +19,91% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,273959 | +28,66% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,279195 | +29,19% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,316726 | +32,98% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,263713 | +27,62% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,167527 | +17,91% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,186888 | +19,86% | +17,95% |
| out/2025 | 1,148333 | +15,97% | +16,72% |
| set/2025 | 1,133051 | +14,43% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,106328 | +11,73% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,015627 | +2,57% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,093303 | +10,41% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,059054 | +6,95% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,011426 | +2,14% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,927431 | -6,34% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,870241 | -12,11% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,90927 | -8,17% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,850402 | -14,12% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,906618 | -8,44% | +3,47% |
| out/2024 | 0,962292 | -2,82% | +2,65% |
| set/2024 | 0,981505 | -0,88% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,029719 | +3,99% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,990198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,155577
- Patrimônio líquido
- R$ 13.588.903,77
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 22,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor A Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.697.099,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.