Fundo de investimento
24 Horas Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.577.828/0001-07
24 Horas Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 25/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.923.974.269,86, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,2% em títulos públicos e 20,0% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 62.874.954,81 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,2%R$ 1.058.744.094,51
- Operações Compromissadas20,0%R$ 319.898.636,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,8%R$ 221.383.402,21
- Disponibilidades0,0%R$ 161.140,97
- Valores a receber0,0%R$ 86.304,73
Maiores posições
- 166,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,8%
BANCO XP S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,1%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,63% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,319074 | +31,91% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,307468 | +30,75% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,293673 | +29,37% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,278535 | +27,85% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,264807 | +26,48% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,251802 | +25,18% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,238777 | +23,88% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,224042 | +22,40% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,212257 | +21,23% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,198619 | +19,86% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,184561 | +18,46% | +19,02% |
| out/2025 | 1,172573 | +17,26% | +17,78% |
| set/2025 | 1,158191 | +15,82% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,144631 | +14,46% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,131808 | +13,18% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,117825 | +11,78% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,106014 | +10,60% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,093784 | +9,38% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,082835 | +8,28% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,072881 | +7,29% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,062763 | +6,28% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,052083 | +5,21% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,043128 | +4,31% | +4,41% |
| out/2024 | 1,035031 | +3,50% | +3,58% |
| set/2024 | 1,025795 | +2,58% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,017573 | +1,76% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,008947 | +0,89% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,319074
- Patrimônio líquido
- R$ 1.923.974.269,86
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.069.757.285,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
24 Horas Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.925.598.505,69 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.