Fundo de investimento
Bina FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.580.077/0001-70
Bina FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.787.408,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,13%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em debêntures e 14,4% em títulos públicos, num total de 246 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.121.935,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,6%R$ 17.854.003,57
- Títulos Públicos14,4%R$ 3.191.042,04
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,9%R$ 652.127,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 332.407,56
- Cotas de Fundos0,6%R$ 124.563,05
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 9.447,36
Maiores posições
- 179,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:171235
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 41,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150632
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 246 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,13%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +5,25% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,13% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +14,69% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,141064 | +14,69% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,127227 | +13,30% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,110769 | +11,64% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,102722 | +10,83% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,10851 | +11,41% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,107185 | +11,28% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,108687 | +11,43% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,118501 | +12,42% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,105479 | +11,11% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,08411 | +8,96% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,082323 | +8,78% | +16,94% |
| out/2025 | 1,061499 | +6,69% | +15,72% |
| set/2025 | 1,06052 | +6,59% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,045621 | +5,09% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,031752 | +3,70% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,041704 | +4,70% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,024767 | +3,00% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,008174 | +1,33% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,986527 | -0,85% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,963597 | -3,15% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,958457 | -3,67% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,947085 | -4,81% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,975426 | -1,96% | +2,58% |
| out/2024 | 0,977127 | -1,79% | +1,77% |
| set/2024 | 0,985703 | -0,93% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,994945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,141064
- Patrimônio líquido
- R$ 22.787.408,14
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 711.600,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bina FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.828.304,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.