Fundo de investimento

BTG Pactual Hedge FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Ativo Resp Limitada

CNPJ 55.588.398/0001-10

BTG Pactual Hedge FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Ativo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.974.468,70, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,65%, o equivalente a 74% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,7% em debêntures e 14,8% em operações compromissadas, num total de 165 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures67,7%R$ 13.166.334,34
  • Operações Compromissadas14,8%R$ 2.885.749,36
  • Obrigações por compra a termo a pagar9,2%R$ 1.795.910,40
  • Títulos Públicos5,6%R$ 1.086.778,07
  • Vendas a termo a receber1,6%R$ 310.720,49
  • Outros (8 categorias)1,1%R$ 210.882,03

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    84,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,0%
  4. 4

    VENDA A TERMO A RECEBER - ENERGISA SA - ENGIC4

    Outros · Vendas a termo a receber

    2,0%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,4%
  6. 6

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  7. 7

    VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,1%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 165 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,65%74% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,058843+5,78%+5,49%
ago/20261,05205+5,10%+4,58%
jul/20261,040832+3,98%+3,45%
jun/20261,026775+2,58%+2,20%
mai/20261,013765+1,28%+1,07%
abr/20261,0009760,00%0,00%
Cota
1,058843
Patrimônio líquido
R$ 19.974.468,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.253.485,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Hedge FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Ativo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.941.245,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.