Fundo de investimento
Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.597.712/0001-21
Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.265.119,91, distribuído entre 1.054 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,7% em cotas de fundos e 44,9% em ações, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.840.134,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos49,7%R$ 3.980.970,00
- Ações44,9%R$ 3.598.450,68
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 296.223,00
- Valores a receber0,8%R$ 61.411,98
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,6%R$ 47.697,00
- Outros (2 categorias)0,4%R$ 33.076,70
Maiores posições
- 149,8%
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 23,0%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 32,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 42,4%
CEMIG PN EJ N1
Ação preferencial · Ações
- 52,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 62,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 72,2%
CPFL ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,1%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 91,9%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 101,6%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,28%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,14% | 0,88% | 473% |
| No ano | +4,83% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +15,28% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +21,74% | 30,53% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,321905 | +32,19% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,269295 | +26,93% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,293861 | +29,39% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,276671 | +27,67% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,278208 | +27,82% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,376092 | +37,61% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,388253 | +38,83% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,429307 | +42,93% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,391047 | +39,10% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,260953 | +26,10% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,286194 | +28,62% | +19,02% |
| out/2025 | 1,194001 | +19,40% | +17,78% |
| set/2025 | 1,184546 | +18,45% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,146713 | +14,67% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,072623 | +7,26% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,161023 | +16,10% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,132858 | +13,29% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,090355 | +9,04% | +9,68% |
| mar/2025 | 0,990559 | -0,94% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,941869 | -5,81% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,974482 | -2,55% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,926046 | -7,40% | +5,38% |
| nov/2024 | 0,980648 | -1,94% | +4,41% |
| out/2024 | 1,042335 | +4,23% | +3,58% |
| set/2024 | 1,06264 | +6,26% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,085807 | +8,58% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,022687 | +2,27% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,321905
- Patrimônio líquido
- R$ 8.265.119,91
- Cotistas
- 1.054
- Volatilidade (12 meses)
- 20,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.157.643,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Sustentabilidade/Governança
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.353.397,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.