Fundo de investimento
Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado
CNPJ 55.615.052/0001-64
Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.395.066,85, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,62%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,9% em debêntures e 14,3% em operações compromissadas, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 40.448.983,49 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,9%R$ 48.412.410,46
- Operações Compromissadas14,3%R$ 9.139.975,43
- Títulos Públicos5,9%R$ 3.755.611,89
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 2.439.104,09
- Valores a receber0,0%R$ 20.903,72
Maiores posições
- 175,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,8%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 111 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,62%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
| No ano | +4,15% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +7,62% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +17,86% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,192337 | +18,54% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,184404 | +17,75% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,16902 | +16,22% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,159855 | +15,31% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,162259 | +15,55% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,159946 | +15,32% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,165016 | +15,82% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,178075 | +17,12% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,172032 | +16,52% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,14483 | +13,82% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,142016 | +13,54% | +17,95% |
| out/2025 | 1,124339 | +11,78% | +16,72% |
| set/2025 | 1,132477 | +12,59% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,107938 | +10,15% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,092627 | +8,63% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,097061 | +9,07% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,078888 | +7,26% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,06201 | +5,58% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,037493 | +3,15% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,015451 | +0,95% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,008418 | +0,26% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,997837 | -0,80% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,011756 | +0,59% | +3,47% |
| out/2024 | 1,010636 | +0,48% | +2,65% |
| set/2024 | 1,012172 | +0,63% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,011655 | +0,58% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,005847 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,192337
- Patrimônio líquido
- R$ 65.395.066,85
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.277.358,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.536.090,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.