Fundo de investimento
Access Spx Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 55.615.446/0001-12
Access Spx Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.293.872,35, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,52%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,87% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,52%176% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,40% | 0,88% | 388% |
| No ano | +15,35% | 10,28% | 149% |
| 12 meses | +27,52% | 15,64% | 176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,371035 | +36,20% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,325972 | +31,72% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,301952 | +29,33% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,262617 | +25,43% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,245047 | +23,68% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,275016 | +26,66% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,253979 | +24,57% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,255728 | +24,74% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,238976 | +23,08% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,188609 | +18,07% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,15874 | +15,11% | +4,80% |
| out/2025 | 1,128794 | +12,13% | +3,70% |
| set/2025 | 1,099477 | +9,22% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,075164 | +6,80% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,006662 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,371035
- Patrimônio líquido
- R$ 58.293.872,35
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 10,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Spx Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.705.738,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.