Fundo de investimento
A+r Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.627.121/0001-50
A+r Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.978.280,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,59%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em debêntures e 8,4% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.184.836,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,1%R$ 21.892.968,32
- Títulos ligados ao agronegócio8,4%R$ 2.142.747,47
- Títulos Públicos2,4%R$ 599.905,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 598.480,87
- Operações Compromissadas0,7%R$ 170.110,28
- Valores a receber0,1%R$ 16.099,38
Maiores posições
- 185,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,59%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +3,18% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +6,59% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +16,78% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,184532 | +17,61% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,175285 | +16,69% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,16159 | +15,33% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,152051 | +14,38% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,158665 | +15,04% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,15883 | +15,06% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,163286 | +15,50% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,184433 | +17,60% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,181072 | +17,26% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,148066 | +13,99% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,147124 | +13,89% | +17,95% |
| out/2025 | 1,128448 | +12,04% | +16,72% |
| set/2025 | 1,136481 | +12,84% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,11125 | +10,33% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,095649 | +8,78% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,101608 | +9,37% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,08424 | +7,65% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,067858 | +6,02% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,042322 | +3,49% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,020993 | +1,37% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,013239 | +0,60% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,002394 | -0,48% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,015517 | +0,83% | +3,47% |
| out/2024 | 1,014949 | +0,77% | +2,65% |
| set/2024 | 1,014547 | +0,73% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,014322 | +0,71% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,007195 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,184532
- Patrimônio líquido
- R$ 25.978.280,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.511.869,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A+r Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.032.237,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.