Fundo de investimento

Trend Dividendos Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.630.600/0001-25

Trend Dividendos Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.192.688,17, distribuído entre 1.557 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,50%, o equivalente a 157% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 39,5% em ações, num total de 104 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.408.728,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo50,6%R$ 5.898.577,95
  • Ações39,5%R$ 4.607.612,86
  • Valores a receber8,7%R$ 1.012.654,63
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 70.915,42
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,6%R$ 67.457,66
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.333,77

Maiores posições

  1. 1

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,9%
  2. 2

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  3. 3

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,4%
  4. 4

    TIM ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  5. 5

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,3%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,3%
  9. 9

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,2%
  10. 10

    CEMIG PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,0%
  11. 10 maiores de 104 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,50%157% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,82%0,88%322%
No ano+11,39%10,28%111%
12 meses+24,50%15,64%157%
24 meses+34,36%30,53%113%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,434142+43,41%+31,67%
ago/20261,394792+39,48%+30,52%
jul/20261,415485+41,55%+29,11%
jun/20261,374706+37,47%+27,56%
mai/20261,358787+35,88%+26,15%
abr/20261,471205+47,12%+24,81%
mar/20261,48841+48,84%+23,46%
fev/20261,492693+49,27%+21,98%
jan/20261,426094+42,61%+20,78%
dez/20251,287457+28,75%+19,39%
nov/20251,268326+26,83%+17,95%
out/20251,204579+20,46%+16,72%
set/20251,184273+18,43%+15,25%
ago/20251,151881+15,19%+13,86%
jul/20251,092762+9,28%+12,55%
jun/20251,126305+12,63%+11,14%
mai/20251,107042+10,70%+9,93%
abr/20251,093106+9,31%+8,69%
mar/20251,052175+5,22%+7,56%
fev/20250,996815-0,32%+6,53%
jan/20251,025401+2,54%+5,49%
dez/20240,990548-0,95%+4,43%
nov/20241,040432+4,04%+3,47%
out/20241,041215+4,12%+2,65%
set/20241,059532+5,95%+1,71%
ago/20241,067408+6,74%+0,87%
jul/20241,000,00%0,00%
Cota
1,434142
Patrimônio líquido
R$ 21.192.688,17
Cotistas
1.557
Volatilidade (12 meses)
16,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.620.061,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Dividendos Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.313.952,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.