Fundo de investimento
Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.632.270/0001-07
Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.351.018,65, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,66%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,6% em debêntures e 31,4% em operações compromissadas, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 45.277.368,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,6%R$ 36.101.869,43
- Operações Compromissadas31,4%R$ 16.525.216,71
- Valores a receber0,0%R$ 19.661,71
Maiores posições
- 168,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 231,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,66%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,09% | 0,88% | 10% |
| No ano | +4,58% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +8,66% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +17,88% | 30,53% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,203764 | +19,02% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,202659 | +18,91% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,190764 | +17,73% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,187925 | +17,45% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,182759 | +16,94% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,176699 | +16,34% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,184337 | +17,09% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,189087 | +17,56% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,179714 | +16,64% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,151051 | +13,80% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,145475 | +13,25% | +17,95% |
| out/2025 | 1,131405 | +11,86% | +16,72% |
| set/2025 | 1,129298 | +11,65% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,107836 | +9,53% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,086693 | +7,44% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,088311 | +7,60% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,074199 | +6,21% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,061275 | +4,93% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,038422 | +2,67% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,020121 | +0,86% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,013209 | +0,18% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,999736 | -1,16% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,018926 | +0,74% | +3,47% |
| out/2024 | 1,020824 | +0,93% | +2,65% |
| set/2024 | 1,022486 | +1,09% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,021159 | +0,96% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,011435 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,203764
- Patrimônio líquido
- R$ 21.351.018,65
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 3,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.533.628,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.387.992,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.