Fundo de investimento
Belo Horizonte FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.658.081/0001-03
Belo Horizonte FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.498.947,14, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,93%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,0% em cotas de fundos e 46,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.769.669,38 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos54,0%R$ 34.242.914,64
- Títulos Públicos46,0%R$ 29.140.581,28
- Valores a receber0,0%R$ 11.675,80
- Disponibilidades0,0%R$ 1.238,36
Maiores posições
- 154,5%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,93%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +9,85% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,93% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +26,82% | 30,53% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,284367 | +27,88% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,26978 | +26,42% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,253563 | +24,81% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,2396 | +23,42% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,231495 | +22,61% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,220586 | +21,53% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,206531 | +20,13% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,194931 | +18,97% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,18139 | +17,62% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,169218 | +16,41% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,157729 | +15,27% | +17,95% |
| out/2025 | 1,143052 | +13,81% | +16,72% |
| set/2025 | 1,129879 | +12,49% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,117566 | +11,27% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,105427 | +10,06% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,095753 | +9,10% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,083291 | +7,86% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,069778 | +6,51% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,05627 | +5,17% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,044335 | +3,98% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,035963 | +3,14% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,025689 | +2,12% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,023969 | +1,95% | +3,47% |
| out/2024 | 1,019962 | +1,55% | +2,65% |
| set/2024 | 1,015665 | +1,12% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,012769 | +0,83% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,004384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,284367
- Patrimônio líquido
- R$ 65.498.947,14
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.159.817,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Belo Horizonte FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.466.258,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.