Fundo de investimento
Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.665.281/0001-93
Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.917.062,63, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,14%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em debêntures e 10,7% em títulos públicos, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,8%R$ 13.621.700,48
- Títulos Públicos10,7%R$ 1.798.079,54
- Operações Compromissadas6,4%R$ 1.075.475,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 347.532,78
- Valores a receber0,1%R$ 10.887,27
Maiores posições
- 180,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,14%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +4,54% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +8,14% | 15,64% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,197912 | +19,73% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,187707 | +18,71% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,173361 | +17,28% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,162378 | +16,18% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,164767 | +16,42% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,163091 | +16,25% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,166517 | +16,59% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,180944 | +18,03% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,174808 | +17,42% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,145843 | +14,53% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,142318 | +14,17% | +14,90% |
| out/2025 | 1,125616 | +12,50% | +13,71% |
| set/2025 | 1,130666 | +13,01% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,10775 | +10,72% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,091612 | +9,11% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,096209 | +9,57% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,078989 | +7,84% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,063618 | +6,31% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,040226 | +3,97% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,021526 | +2,10% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,015227 | +1,47% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,004997 | +0,45% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,003942 | +0,34% | +0,79% |
| out/2024 | 1,000509 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,197912
- Patrimônio líquido
- R$ 16.917.062,63
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 680.810,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.941.633,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.