Fundo de investimento
Itaú Janeiro Infra FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 55.667.045/0001-06
Itaú Janeiro Infra FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.128.375.407,72, distribuído entre 4.616 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,50%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Janeiro Infra FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,8% em debêntures e 23,8% em títulos públicos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.942.757,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 55.652.661/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures69,8%R$ 1.096.952.097,41
- Títulos Públicos23,8%R$ 373.135.948,92
- Operações Compromissadas5,6%R$ 88.703.866,71
- Cotas de Fundos0,6%R$ 8.826.058,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.770.303,44
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 460.400,44
Maiores posições
- 178,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,6%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,50%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,26% | 0,88% | -30% |
| No ano | +4,56% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +9,50% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +26,48% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,297646 | +29,76% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,301018 | +30,10% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,296866 | +29,69% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,281555 | +28,16% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,257167 | +25,72% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,248292 | +24,83% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,263065 | +26,31% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,284858 | +28,49% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,275494 | +27,55% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,241009 | +24,10% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,237446 | +23,74% | +19,02% |
| out/2025 | 1,220939 | +22,09% | +17,78% |
| set/2025 | 1,213794 | +21,38% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,185064 | +18,51% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,166829 | +16,68% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,150972 | +15,10% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,130182 | +13,02% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,116183 | +11,62% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,096688 | +9,67% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,082637 | +8,26% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,069411 | +6,94% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,058282 | +5,83% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,052196 | +5,22% | +4,41% |
| out/2024 | 1,047021 | +4,70% | +3,58% |
| set/2024 | 1,039162 | +3,92% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,026009 | +2,60% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,015228 | +1,52% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,297646
- Patrimônio líquido
- R$ 1.128.375.407,72
- Cotistas
- 4.616
- Volatilidade (12 meses)
- 2,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 403.915.677,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Janeiro Infra FIF Incentivado em Infra da CIC Rf Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.131.627.565,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.