Fundo de investimento

Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.668.010/0001-91

Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.314.679,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,00%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,8% em títulos públicos e 26,1% em cotas de fundos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 129.203.173,77 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,8%R$ 60.730.654,33
  • Cotas de Fundos26,1%R$ 35.398.695,33
  • Ações14,9%R$ 20.244.814,52
  • Operações Compromissadas9,1%R$ 12.353.771,63
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,4%R$ 1.944.870,00
  • Outros (7 categorias)3,6%R$ 4.815.374,43

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,9%
  2. 2

    ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  7. 7

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  9. 9

    Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    1,2%
  10. 10

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 68 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,00%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+10,23%10,28%100%
12 meses+17,00%15,64%109%
24 meses+41,56%30,53%136%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,420414+42,75%+31,67%
ago/20261,411443+41,85%+30,52%
jul/20261,372139+37,90%+29,11%
jun/20261,371801+37,87%+27,56%
mai/20261,35543+36,22%+26,15%
abr/20261,343879+35,06%+24,81%
mar/20261,301969+30,85%+23,46%
fev/20261,333276+33,99%+21,98%
jan/20261,313733+32,03%+20,78%
dez/20251,288574+29,50%+19,39%
nov/20251,281526+28,79%+17,95%
out/20251,267692+27,40%+16,72%
set/20251,236772+24,30%+15,25%
ago/20251,214004+22,01%+13,86%
jul/20251,161355+16,72%+12,55%
jun/20251,151304+15,71%+11,14%
mai/20251,131504+13,72%+9,93%
abr/20251,132852+13,85%+8,69%
mar/20251,084859+9,03%+7,56%
fev/20251,098465+10,40%+6,53%
jan/20251,097011+10,25%+5,49%
dez/20241,098256+10,38%+4,43%
nov/20241,06903+7,44%+3,47%
out/20241,012021+1,71%+2,65%
set/20241,035424+4,06%+1,71%
ago/20241,003433+0,85%+0,87%
jul/20240,9950210,00%0,00%
Cota
1,420414
Patrimônio líquido
R$ 115.314.679,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 195.117.779,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 114.239.936,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.