Fundo de investimento
Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.675.472/0001-36
Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.328.464,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,69%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em debêntures e 7,5% em títulos públicos, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.348.283,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,7%R$ 15.587.986,82
- Títulos Públicos7,5%R$ 1.312.665,66
- Títulos ligados ao agronegócio1,4%R$ 241.264,52
- Operações Compromissadas1,2%R$ 214.162,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 115.557,51
- Outros (2 categorias)0,6%R$ 106.423,87
Maiores posições
- 187,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,7%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,4%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 80,4%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,3%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIAQ9 / 15/02/2029 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,3%
CRI / ISIN: BRRBRACRIBY8 / 15/06/2032 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,69%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +3,34% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +6,69% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +19,97% | 30,53% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,235878 | +21,77% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,228917 | +21,08% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,215501 | +19,76% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,20435 | +18,66% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,206431 | +18,86% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,20198 | +18,43% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,214111 | +19,62% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,232488 | +21,43% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,227991 | +20,99% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,195891 | +17,83% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,196492 | +17,89% | +17,95% |
| out/2025 | 1,177668 | +16,03% | +16,72% |
| set/2025 | 1,183515 | +16,61% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,158406 | +14,13% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,141617 | +12,48% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,144615 | +12,77% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,127423 | +11,08% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,112552 | +9,61% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,088499 | +7,24% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,07007 | +5,43% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,062918 | +4,72% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,048764 | +3,33% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,049358 | +3,39% | +3,47% |
| out/2024 | 1,043684 | +2,83% | +2,65% |
| set/2024 | 1,037049 | +2,18% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,030176 | +1,50% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,014966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,235878
- Patrimônio líquido
- R$ 17.328.464,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.061.337,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.357.638,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.