Fundo de investimento
Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 55.675.782/0001-50
Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.026.173,53, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,01% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.590.095,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,66% | 0,88% | 417% |
| No ano | +5,90% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +34,40% | 30,53% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,303027 | +35,51% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,257024 | +30,73% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,202785 | +25,09% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,231297 | +28,05% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,221366 | +27,02% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,156256 | +20,25% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,071462 | +11,43% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,117503 | +16,22% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,189795 | +23,74% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,23042 | +27,96% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,190639 | +23,82% | +17,95% |
| out/2025 | 1,232805 | +28,21% | +16,72% |
| set/2025 | 1,166248 | +21,29% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,127837 | +17,29% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,144572 | +19,03% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,095609 | +13,94% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,070787 | +11,36% | +9,93% |
| abr/2025 | 0,985606 | +2,50% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,981642 | +2,09% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,10308 | +14,72% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,142238 | +18,79% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,175765 | +22,28% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,110513 | +15,49% | +3,47% |
| out/2024 | 1,026126 | +6,72% | +2,65% |
| set/2024 | 0,954323 | -0,75% | +1,71% |
| ago/2024 | 0,969516 | +0,83% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,961553 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,303027
- Patrimônio líquido
- R$ 27.026.173,53
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 16,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.652.866,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.837.243,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.