Fundo de investimento
Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.677.113/0001-18
Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.926.652,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,93%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,10% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.544.616,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,93%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,81% | 0,88% | 434% |
| No ano | +7,38% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +17,93% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +40,28% | 30,53% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,364129 | +41,69% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,314084 | +36,50% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,255212 | +30,38% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,282918 | +33,26% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,270553 | +31,97% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,200738 | +24,72% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,110618 | +15,36% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,156673 | +20,15% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,23019 | +27,78% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,27043 | +31,96% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,227177 | +27,47% | +17,95% |
| out/2025 | 1,269566 | +31,87% | +16,72% |
| set/2025 | 1,198246 | +24,46% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,156721 | +20,15% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,172107 | +21,75% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,119844 | +16,32% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,092749 | +13,51% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,00389 | +4,28% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,998341 | +3,70% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,120847 | +16,42% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,159556 | +20,44% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,191425 | +23,76% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,120454 | +16,38% | +3,47% |
| out/2024 | 1,033494 | +7,35% | +2,65% |
| set/2024 | 0,958591 | -0,43% | +1,71% |
| ago/2024 | 0,972408 | +1,01% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,962728 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,364129
- Patrimônio líquido
- R$ 32.926.652,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 16,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.777.521,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.692.872,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.