Fundo de investimento
Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.685.435/0001-09
Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 205.926.732,72, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,40%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,3% em debêntures e 17,5% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 127.812.473,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,3%R$ 142.465.963,97
- Cotas de Fundos17,5%R$ 35.047.157,83
- Operações Compromissadas11,2%R$ 22.387.683,56
- Valores a receber0,0%R$ 42.688,06
Maiores posições
- 171,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,5%
ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,6%
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,4%
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,40%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 67% |
| No ano | +5,89% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,40% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +20,47% | 30,53% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,214926 | +21,49% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,207878 | +20,79% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,191 | +19,10% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,179184 | +17,92% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,178698 | +17,87% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,173499 | +17,35% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,178334 | +17,83% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,188141 | +18,81% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,177039 | +17,70% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,147368 | +14,74% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,141882 | +14,19% | +17,95% |
| out/2025 | 1,12165 | +12,16% | +16,72% |
| set/2025 | 1,121539 | +12,15% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,100491 | +10,05% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,082199 | +8,22% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,084721 | +8,47% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,068296 | +6,83% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,049704 | +4,97% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,027624 | +2,76% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,00928 | +0,93% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,002465 | +0,25% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,994539 | -0,55% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,009817 | +0,98% | +3,47% |
| out/2024 | 1,00933 | +0,93% | +2,65% |
| set/2024 | 1,010489 | +1,05% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,008497 | +0,85% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,214926
- Patrimônio líquido
- R$ 205.926.732,72
- Cotistas
- 65
- Volatilidade (12 meses)
- 4,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.897.396,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 206.389.101,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.