Fundo de investimento
Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.690.368/0001-10
Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.637.963,38, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,25%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,37% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.156.273,64 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,25%2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,28% | 0,88% | 260% |
| No ano | -4,73% | 10,28% | -46% |
| 12 meses | +0,25% | 15,64% | 2% |
| 24 meses | +10,66% | 30,53% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,089973 | +10,66% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,065642 | +8,19% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,079074 | +9,55% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,095067 | +11,18% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,091141 | +10,78% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,169209 | +18,71% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,181259 | +19,93% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,215351 | +23,39% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,217167 | +23,57% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,144056 | +16,15% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,168333 | +18,62% | +16,94% |
| out/2025 | 1,133944 | +15,13% | +15,72% |
| set/2025 | 1,121499 | +13,86% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,087231 | +10,38% | +12,88% |
| jul/2025 | 0,983416 | -0,16% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,067028 | +8,33% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,027766 | +4,35% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,983027 | -0,20% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,885699 | -10,08% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,842187 | -14,50% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,878222 | -10,84% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,823243 | -16,42% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,876423 | -11,02% | +2,58% |
| out/2024 | 0,9385 | -4,72% | +1,77% |
| set/2024 | 0,93642 | -4,93% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,984965 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,089973
- Patrimônio líquido
- R$ 24.637.963,38
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 20,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 635.592,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.840.460,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.