Fundo de investimento

BTG Pactual Dívida Infra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.701.008/0001-77

BTG Pactual Dívida Infra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.108.273,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,60%, o equivalente a -61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em debêntures, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 66.035.315,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures94,0%R$ 59.659.332,63
  • Títulos Públicos4,2%R$ 2.669.297,80
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 1.023.242,26
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 78.367,01
  • Valores a receber0,0%R$ 14.058,71

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    94,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  4. 4

    DAPFK35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  5. 5

    DAPFQ30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    DAPFQ32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    DAPFK29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DAPFQ28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DI1FF30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-9,60%-61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,67%0,88%-419%
No ano-10,51%10,28%-102%
12 meses-9,60%15,64%-61%
24 meses-7,44%30,53%-24%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202694,727402-5,31%+32,86%
ago/202698,340359-1,70%+31,71%
jul/2026101,306424+1,27%+30,28%
jun/2026102,712596+2,67%+28,72%
mai/2026103,48677+3,45%+27,29%
abr/2026103,819569+3,78%+25,94%
mar/2026105,512187+5,47%+24,58%
fev/2026106,138709+6,10%+23,09%
jan/2026106,895513+6,85%+21,88%
dez/2025105,853767+5,81%+20,47%
nov/2025105,911028+5,87%+19,02%
out/2025105,925167+5,88%+17,78%
set/2025106,552667+6,51%+16,30%
ago/2025104,785746+4,75%+14,90%
jul/2025104,275653+4,24%+13,57%
jun/2025104,730027+4,69%+12,14%
mai/2025104,005811+3,97%+10,93%
abr/2025103,426194+3,39%+9,68%
mar/2025103,133011+3,09%+8,53%
fev/2025102,920029+2,88%+7,50%
jan/2025102,750347+2,71%+6,45%
dez/2024101,828741+1,79%+5,38%
nov/2024101,957336+1,92%+4,41%
out/2024102,375873+2,34%+3,58%
set/2024102,478385+2,44%+2,63%
ago/2024102,346528+2,31%+1,78%
jul/2024100,922763+0,88%+0,91%
jun/2024100,0387980,00%0,00%
Cota
94,727402
Patrimônio líquido
R$ 61.108.273,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Dívida Infra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 61.102.717,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.