Fundo de investimento
Daus Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 55.702.873/0001-38
Daus Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 30/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 478.260.787,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,14%, o equivalente a 14% do CDI (15,33% no período). Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 443.918.269,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 30/12/2025
Rentabilidade 12 meses
+2,14%14% do CDI (15,33%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 1,22% | -0% |
| No ano | +2,13% | 14,26% | 15% |
| 12 meses | +2,14% | 15,33% | 14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 0,994494 | +4,41% | +19,39% |
| nov/2025 | 0,994543 | +4,41% | +17,95% |
| out/2025 | 0,994589 | +4,42% | +16,72% |
| set/2025 | 0,994643 | +4,42% | +15,25% |
| ago/2025 | 0,994692 | +4,43% | +13,86% |
| jul/2025 | 0,994745 | +4,43% | +12,55% |
| jun/2025 | 0,994806 | +4,44% | +11,14% |
| mai/2025 | 0,994923 | +4,45% | +9,93% |
| abr/2025 | 0,973559 | +2,21% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,973614 | +2,21% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,973676 | +2,22% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,973726 | +2,23% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,973794 | +2,23% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,973639 | +2,22% | +3,47% |
| out/2024 | 0,964007 | +1,21% | +2,65% |
| set/2024 | 0,965041 | +1,31% | +1,71% |
| ago/2024 | 0,956797 | +0,45% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,952523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,994494
- Patrimônio líquido
- R$ 478.260.787,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.