Fundo de investimento
Infrinity FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.704.392/0001-61
Infrinity FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.613.476,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,56%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,7% em debêntures e 19,6% em títulos públicos, num total de 135 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.475.237,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,7%R$ 19.524.115,38
- Títulos Públicos19,6%R$ 5.063.257,50
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 1.081.606,06
- Cotas de Fundos0,2%R$ 52.776,21
- Disponibilidades0,2%R$ 51.551,52
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 14.158,43
Maiores posições
- 174,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 135 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,56%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +5,53% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +8,56% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +15,56% | 30,53% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,16922 | +16,49% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,158623 | +15,44% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,140376 | +13,62% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,132938 | +12,88% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,132155 | +12,80% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,131197 | +12,71% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,129732 | +12,56% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,145096 | +14,09% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,138308 | +13,41% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,107988 | +10,39% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,108856 | +10,48% | +17,95% |
| out/2025 | 1,089286 | +8,53% | +16,72% |
| set/2025 | 1,102854 | +9,88% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,076991 | +7,30% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,06297 | +5,91% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,071914 | +6,80% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,052228 | +4,84% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,031132 | +2,74% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,008161 | +0,45% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,981383 | -2,22% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,97665 | -2,69% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,96425 | -3,93% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,988165 | -1,55% | +3,47% |
| out/2024 | 0,990585 | -1,30% | +2,65% |
| set/2024 | 1,000554 | -0,31% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,011763 | +0,81% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,003679 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,16922
- Patrimônio líquido
- R$ 26.613.476,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Infrinity FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.681.845,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.