Fundo de investimento

Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.726.312/0001-79

Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 755.651.248,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 49,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 21,9% em debêntures, num total de 215 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 473.797.868,76 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF49,0%R$ 363.555.225,09
  • Debêntures21,9%R$ 162.664.905,05
  • Operações Compromissadas12,8%R$ 94.905.013,70
  • Títulos Públicos8,8%R$ 65.628.229,79
  • Cotas de Fundos6,5%R$ 48.246.704,96
  • Outros (3 categorias)0,9%R$ 6.819.892,09

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,8%
  4. 4

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  7. 7

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  9. 9

    BANCO STELLANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  11. 10 maiores de 215 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,77%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,77%15,64%101%
24 meses+31,24%30,53%102%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,332462+32,42%+31,67%
ago/20261,320964+31,27%+30,52%
jul/20261,306614+29,85%+29,11%
jun/20261,290063+28,20%+27,56%
mai/20261,275673+26,77%+26,15%
abr/20261,26009+25,22%+24,81%
mar/20261,24652+23,88%+23,46%
fev/20261,233805+22,61%+21,98%
jan/20261,222114+21,45%+20,78%
dez/20251,207578+20,01%+19,39%
nov/20251,192713+18,53%+17,95%
out/20251,180188+17,28%+16,72%
set/20251,165512+15,83%+15,25%
ago/20251,15096+14,38%+13,86%
jul/20251,137154+13,01%+12,55%
jun/20251,122166+11,52%+11,14%
mai/20251,109378+10,25%+9,93%
abr/20251,096259+8,94%+8,69%
mar/20251,084453+7,77%+7,56%
fev/20251,07366+6,70%+6,53%
jan/20251,062618+5,60%+5,49%
dez/20241,051323+4,48%+4,43%
nov/20241,042825+3,63%+3,47%
out/20241,034426+2,80%+2,65%
set/20241,024485+1,81%+1,71%
ago/20241,01527+0,90%+0,87%
jul/20241,0062630,00%0,00%
Cota
1,332462
Patrimônio líquido
R$ 755.651.248,16
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 102.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tivio Bvp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 755.315.361,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.