Fundo de investimento
G5 Br Infra Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.726.727/0001-42
G5 Br Infra Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.121.446,51, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,10%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,0% em debêntures e 14,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,0%R$ 113.704.672,37
- Operações Compromissadas14,3%R$ 23.151.653,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,0%R$ 22.678.137,44
- Títulos Públicos0,8%R$ 1.241.978,08
- Valores a receber0,7%R$ 1.068.872,74
- Disponibilidades0,4%R$ 594.515,94
Maiores posições
- 114,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 210,1%
ELETROBRAS
Debênture simples · Debêntures
- 39,8%
VALE RIO DOCE
Debênture simples · Debêntures
- 49,3%
BRADESCO BM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,5%
ALUPAR INVESTIMENTO S/A
Debênture simples · Debêntures
- 67,6%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
Debênture simples · Debêntures
- 77,1%
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Debênture simples · Debêntures
- 86,4%
TRANSMALIANCA DE ENERGIA ELETRI SA
Debênture simples · Debêntures
- 96,3%
BARREIRAS HOLDING S.A
Debênture simples · Debêntures
- 104,9%
COPEL GERACAO E DISTRIBUICAO S/A
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,10%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +1,24% | 10,28% | 12% |
| 12 meses | +12,10% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.199,046509 | +19,14% | +27,25% |
| ago/2026 | 1.192,23316 | +18,47% | +26,15% |
| jul/2026 | 1.177,069663 | +16,96% | +24,78% |
| jun/2026 | 1.166,106951 | +15,87% | +23,29% |
| mai/2026 | 1.157,019348 | +14,97% | +21,92% |
| abr/2026 | 1.133,017015 | +12,58% | +20,63% |
| mar/2026 | 1.133,638938 | +12,64% | +19,33% |
| fev/2026 | 1.151,419261 | +14,41% | +17,90% |
| jan/2026 | 1.138,875929 | +13,16% | +16,73% |
| dez/2025 | 1.184,356508 | +17,68% | +15,39% |
| nov/2025 | 1.180,462443 | +17,30% | +14,00% |
| out/2025 | 1.087,402913 | +8,05% | +12,81% |
| set/2025 | 1.087,848804 | +8,09% | +11,39% |
| ago/2025 | 1.069,658929 | +6,29% | +10,05% |
| jul/2025 | 1.051,166986 | +4,45% | +8,78% |
| jun/2025 | 1.062,638766 | +5,59% | +7,41% |
| mai/2025 | 1.057,329309 | +5,06% | +6,25% |
| abr/2025 | 1.043,919063 | +3,73% | +5,05% |
| mar/2025 | 1.028,68543 | +2,22% | +3,95% |
| fev/2025 | 1.013,696979 | +0,73% | +2,96% |
| jan/2025 | 1.006,862999 | +0,05% | +1,95% |
| dez/2024 | 998,356875 | -0,80% | +0,93% |
| nov/2024 | 1.006,386459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.199,046509
- Patrimônio líquido
- R$ 168.121.446,51
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 10,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.727.973,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Br Infra Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 168.524.539,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.