Fundo de investimento
Bb Exclusivo Fecomercio 2025 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 55.751.847/0001-08
Bb Exclusivo Fecomercio 2025 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 281.193.151,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,65%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em títulos públicos e 8,4% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,6%R$ 256.217.404,35
- Operações Compromissadas8,4%R$ 23.417.762,60
- Disponibilidades0,0%R$ 21.055,74
- Valores a receber0,0%R$ 11.593,00
Maiores posições
- 191,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,65%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +9,60% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +13,65% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,171638 | +16,60% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,165254 | +15,96% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,158373 | +15,28% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,149419 | +14,39% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,136262 | +13,08% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,122665 | +11,72% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,106557 | +10,12% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,089407 | +8,41% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,079553 | +7,43% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,068979 | +6,38% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,058594 | +5,35% | +7,30% |
| out/2025 | 1,051146 | +4,61% | +6,18% |
| set/2025 | 1,04048 | +3,54% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,030921 | +2,59% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,023908 | +1,89% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,013023 | +0,81% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,004867 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,171638
- Patrimônio líquido
- R$ 281.193.151,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Exclusivo Fecomercio 2025 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 281.035.362,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.