Fundo de investimento
Bb Tony Boy Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 55.751.956/0001-17
Bb Tony Boy Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.520.842,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,57%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 12,9% em operações compromissadas, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 61.639.015,08
- Operações Compromissadas12,9%R$ 9.147.437,16
- Disponibilidades0,0%R$ 21.999,32
- Valores a receber0,0%R$ 4.901,11
Maiores posições
- 187,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,57%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +4,35% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +7,57% | 15,64% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,155423 | +16,90% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,143906 | +15,73% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,130918 | +14,42% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,119163 | +13,23% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,120786 | +13,39% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,117995 | +13,11% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,119107 | +13,22% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,134637 | +14,80% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,139778 | +15,32% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,107283 | +12,03% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,103706 | +11,67% | +14,00% |
| out/2025 | 1,089328 | +10,21% | +12,81% |
| set/2025 | 1,09855 | +11,14% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,074097 | +8,67% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,0565 | +6,89% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,061283 | +7,37% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,045195 | +5,75% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,031268 | +4,34% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,003971 | +1,58% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,981945 | -0,65% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,975507 | -1,30% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,96256 | -2,61% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,988395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,155423
- Patrimônio líquido
- R$ 71.520.842,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Tony Boy Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 71.621.620,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.