Fundo de investimento
Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.754.033/0001-19
Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.572.564,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,78%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em debêntures e 7,9% em títulos públicos, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.075.090,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,4%R$ 19.457.652,30
- Títulos Públicos7,9%R$ 1.819.051,94
- Operações Compromissadas4,0%R$ 931.549,01
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 826.131,05
- Valores a receber0,1%R$ 15.525,13
Maiores posições
- 184,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 100 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,78%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +3,35% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +6,78% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +17,63% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,177219 | +17,63% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,169612 | +16,87% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,155507 | +15,46% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,146138 | +14,52% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,150664 | +14,97% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,151191 | +15,03% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,15588 | +15,50% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,17477 | +17,38% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,169204 | +16,83% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,139037 | +13,81% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,136621 | +13,57% | +16,94% |
| out/2025 | 1,118531 | +11,76% | +15,72% |
| set/2025 | 1,127743 | +12,68% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,102521 | +10,16% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,088384 | +8,75% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,093961 | +9,31% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,075638 | +7,48% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,05982 | +5,90% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,034011 | +3,32% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,013566 | +1,28% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,005775 | +0,50% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,993225 | -0,76% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,004806 | +0,40% | +2,58% |
| out/2024 | 1,002587 | +0,18% | +1,77% |
| set/2024 | 1,002363 | +0,16% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,000802 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,177219
- Patrimônio líquido
- R$ 23.572.564,72
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.622.465,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.