Fundo de investimento
Tenax Rfa Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 55.754.091/0001-42
Tenax Rfa Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tenax Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.901.303,06, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,23%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,9% em debêntures e 27,1% em títulos públicos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TENAX CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.052.440,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures32,9%R$ 3.961.025,33
- Títulos Públicos27,1%R$ 3.260.901,66
- Operações Compromissadas18,0%R$ 2.167.551,07
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,3%R$ 1.604.606,01
- Cotas de Fundos4,3%R$ 512.801,42
- Outros (5 categorias)4,4%R$ 524.317,20
Maiores posições
- 133,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 227,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,8%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 62,3%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BANCO AGIBANK S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,6%
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,23%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +16,23% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +32,94% | 30,53% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,344434 | +34,44% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,333787 | +33,38% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,312952 | +31,30% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,297982 | +29,80% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,284615 | +28,46% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,268493 | +26,85% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,254962 | +25,50% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,245146 | +24,51% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,234741 | +23,47% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,220093 | +22,01% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,199544 | +19,95% | +17,95% |
| out/2025 | 1,185816 | +18,58% | +16,72% |
| set/2025 | 1,171636 | +17,16% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,156655 | +15,67% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,142451 | +14,25% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,130458 | +13,05% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,115747 | +11,57% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,10308 | +10,31% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,087422 | +8,74% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,075016 | +7,50% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,062249 | +6,22% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,04709 | +4,71% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,038389 | +3,84% | +3,47% |
| out/2024 | 1,031036 | +3,10% | +2,65% |
| set/2024 | 1,021108 | +2,11% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,01131 | +1,13% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,344434
- Patrimônio líquido
- R$ 15.901.303,06
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.776.002,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tenax Rfa Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.920.011,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.