Fundo de investimento
Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.754.239/0001-49
Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.420.299,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,63%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,9% em debêntures e 10,7% em títulos públicos, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.560.337,40 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,9%R$ 31.563.368,43
- Títulos Públicos10,7%R$ 4.138.799,74
- Operações Compromissadas3,3%R$ 1.261.919,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 1.115.885,07
- Cotas de Fundos1,1%R$ 407.917,09
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 35.402,46
Maiores posições
- 181,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,1%
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 116 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,63%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,18% | 0,88% | -20% |
| No ano | +3,80% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,63% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +17,26% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,191207 | +18,32% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,193327 | +18,53% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,180839 | +17,29% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,16898 | +16,11% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,163624 | +15,58% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,159818 | +15,20% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,167255 | +15,94% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,179484 | +17,16% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,175956 | +16,81% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,147543 | +13,98% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,141747 | +13,41% | +17,95% |
| out/2025 | 1,128502 | +12,09% | +16,72% |
| set/2025 | 1,130733 | +12,31% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,10671 | +9,93% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,092337 | +8,50% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,085179 | +7,79% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,066846 | +5,97% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,049214 | +4,22% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,035156 | +2,82% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,01685 | +1,00% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,005198 | -0,15% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,995918 | -1,08% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,013803 | +0,70% | +3,47% |
| out/2024 | 1,013813 | +0,70% | +2,65% |
| set/2024 | 1,017064 | +1,02% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,015894 | +0,91% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,006754 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,191207
- Patrimônio líquido
- R$ 39.420.299,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 760.285,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.500.069,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.