Fundo de investimento
Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.761.382/0001-68
Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.646.923,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,79%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,4% em debêntures e 6,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 75.138.208,88 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,4%R$ 40.589.053,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 3.047.777,82
- Títulos Públicos5,4%R$ 2.543.067,46
- Operações Compromissadas2,8%R$ 1.320.251,83
- Valores a receber0,0%R$ 19.886,29
Maiores posições
- 185,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 116 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,79%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 71% |
| No ano | +3,93% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +7,79% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +20,50% | 30,53% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,215634 | +20,50% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,208141 | +19,76% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,194734 | +18,43% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,184326 | +17,40% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,187194 | +17,68% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,187005 | +17,66% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,19305 | +18,26% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,210889 | +20,03% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,20206 | +19,16% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,169665 | +15,95% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,168791 | +15,86% | +16,94% |
| out/2025 | 1,149389 | +13,94% | +15,72% |
| set/2025 | 1,156138 | +14,60% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,127735 | +11,79% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,112389 | +10,27% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,119317 | +10,95% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,099166 | +8,96% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,079898 | +7,05% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,054105 | +4,49% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,030909 | +2,19% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,024277 | +1,53% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,013207 | +0,44% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,017712 | +0,88% | +2,58% |
| out/2024 | 1,013728 | +0,49% | +1,77% |
| set/2024 | 1,011293 | +0,25% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,008807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,215634
- Patrimônio líquido
- R$ 48.646.923,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.737.686,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.