Fundo de investimento
Analítica Long-Short Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.768.091/0001-00
Analítica Long-Short Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Concórdia Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.881.178,92, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,3% em ações e 27,3% em títulos públicos, num total de 165 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.869.847,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações55,3%R$ 10.808.905,12
- Títulos Públicos27,3%R$ 5.334.656,82
- Valores a receber12,3%R$ 2.399.243,07
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 635.426,08
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,3%R$ 253.088,00
- Outros (2 categorias)0,5%R$ 99.882,65
Maiores posições
- 154,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,9%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,6%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 44,2%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 53,7%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 63,4%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,3%
FLEURY ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 93,2%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,9%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 165 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,90%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 77% |
| No ano | +7,99% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +14,90% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,70% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,271253 | +27,13% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,2627 | +26,27% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,259992 | +26,00% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,249655 | +24,97% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,241601 | +24,16% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,232815 | +23,28% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,219374 | +21,94% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,239256 | +23,93% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,203893 | +20,39% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,177181 | +17,72% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,157232 | +15,72% | +17,95% |
| out/2025 | 1,12448 | +12,45% | +16,72% |
| set/2025 | 1,116877 | +11,69% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,106364 | +10,64% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,102307 | +10,23% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,086846 | +8,68% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,081069 | +8,11% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,0428 | +4,28% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,028168 | +2,82% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,021875 | +2,19% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,039789 | +3,98% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,036133 | +3,61% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,041251 | +4,13% | +3,47% |
| out/2024 | 1,043383 | +4,34% | +2,65% |
| set/2024 | 1,028134 | +2,81% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,011333 | +1,13% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,271253
- Patrimônio líquido
- R$ 11.881.178,92
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Analítica Long-Short Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.866.533,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.