Fundo de investimento
Rio Bravo Proteção Portfólio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 55.771.625/0001-49
Rio Bravo Proteção Portfólio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rio Bravo Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.370.292,56, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,36%, o equivalente a 201% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,1% em títulos públicos e 25,8% em outras aplicações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 142.408.566,22 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,1%R$ 134.682.374,34
- Outras aplicações25,8%R$ 47.525.734,22
- Operações Compromissadas0,8%R$ 1.547.060,61
- Cotas de Fundos0,3%R$ 569.445,00
- Valores a receber0,0%R$ 30.294,55
Maiores posições
- 173,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,8%
SWAP - SWP00001260R X TAXA PRE - 24/09/2026 - BANCO CITIBANK S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 30,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,36%201% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +25,98% | 10,28% | 253% |
| 12 meses | +31,36% | 15,64% | 201% |
| 24 meses | +30,52% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,308614 | +30,52% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,300149 | +29,68% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,26067 | +25,74% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,251759 | +24,85% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,253619 | +25,04% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,18981 | +18,67% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,079398 | +7,66% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,124981 | +12,21% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,123914 | +12,10% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,038755 | +3,61% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,030815 | +2,82% | +16,94% |
| out/2025 | 1,021725 | +1,91% | +15,72% |
| set/2025 | 1,011062 | +0,84% | +14,26% |
| ago/2025 | 0,996178 | -0,64% | +12,88% |
| jul/2025 | 0,989013 | -1,35% | +11,59% |
| jun/2025 | 0,98462 | -1,79% | +10,18% |
| mai/2025 | 0,974099 | -2,84% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,958061 | -4,44% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,953526 | -4,89% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,986751 | -1,58% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,995844 | -0,67% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,980804 | -2,17% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,009373 | +0,68% | +2,58% |
| out/2024 | 0,996082 | -0,65% | +1,77% |
| set/2024 | 1,005327 | +0,27% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,002591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,308614
- Patrimônio líquido
- R$ 185.370.292,56
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 11,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rio Bravo Proteção Portfólio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 185.475.344,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.