Fundo de investimento
Safra Nvidia Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.800.571/0001-00
Safra Nvidia Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 26/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,39%, o equivalente a 210% do CDI (15,92% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em títulos públicos, num total de 12 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
84,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,3%R$ 2.617.066,81
- Valores a receber1,1%R$ 28.438,87
- Disponibilidades0,4%R$ 9.568,64
- Mercado Futuro - Posições compradas0,3%R$ 7.859,28
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 1,50
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 1,50
Maiores posições
- 122,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
DOLFUTM26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 30,0%
ISPFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
MV8G - Opcao de Compra
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 50,0%
MVD8 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 26/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,39%210% do CDI (15,92%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,20% | 1,01% | -612% |
| No ano | +1,06% | 6,73% | 16% |
| 12 meses | +33,39% | 15,92% | 210% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 129,10491 | +27,50% | +22,15% |
| mai/2026 | 137,643722 | +35,93% | +20,80% |
| abr/2026 | 128,85719 | +27,26% | +19,51% |
| mar/2026 | 116,16538 | +14,72% | +18,22% |
| fev/2026 | 119,133639 | +17,65% | +16,81% |
| jan/2026 | 127,718827 | +26,13% | +15,66% |
| dez/2025 | 127,747857 | +26,16% | +14,32% |
| nov/2025 | 119,256019 | +17,77% | +12,95% |
| out/2025 | 133,291129 | +31,63% | +11,77% |
| set/2025 | 124,15089 | +22,61% | +10,36% |
| ago/2025 | 117,04302 | +15,59% | +9,03% |
| jul/2025 | 120,427118 | +18,93% | +7,78% |
| jun/2025 | 108,438265 | +7,09% | +6,42% |
| mai/2025 | 96,789922 | -4,41% | +5,26% |
| abr/2025 | 79,565905 | -21,42% | +4,08% |
| mar/2025 | 79,431823 | -21,56% | +2,99% |
| fev/2025 | 92,009142 | -9,13% | +2,01% |
| jan/2025 | 88,435051 | -12,66% | +1,01% |
| dez/2024 | 101,258253 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 129,10491
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.672.699,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.