Fundo de investimento
Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.808.078/0001-29
Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Proteus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 177.768.196,52, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,89%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em debêntures e 14,1% em operações compromissadas, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PROTEUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,7%R$ 434.510.626,87
- Operações Compromissadas14,1%R$ 79.105.826,78
- Títulos Públicos6,8%R$ 38.132.193,78
- Obrigações por venda a termo a entregar0,9%R$ 5.000.586,57
- Opções - Posições lançadas0,4%R$ 2.025.000,00
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 378.780,72
Maiores posições
- 178,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
CPMCMV84 MV84
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 50,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,89%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 43% |
| No ano | +8,24% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +10,89% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,235315 | +23,53% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,23067 | +23,07% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,215806 | +21,58% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,206484 | +20,65% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,186626 | +18,66% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,179616 | +17,96% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,18124 | +18,12% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,194442 | +19,44% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,183293 | +18,33% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,141294 | +14,13% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,150576 | +15,06% | +14,00% |
| out/2025 | 1,133082 | +13,31% | +12,81% |
| set/2025 | 1,134825 | +13,48% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,114008 | +11,40% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,096598 | +9,66% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,094889 | +9,49% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,081865 | +8,19% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,067297 | +6,73% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,049863 | +4,99% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,032386 | +3,24% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,024097 | +2,41% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,009484 | +0,95% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,235315
- Patrimônio líquido
- R$ 177.768.196,52
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 4,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 969.385.331,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 178.216.022,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.