Fundo de investimento
Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.813.031/0001-53
Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento, gerido por North Sea Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.244.458,70, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 12,85%, o equivalente a -125% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3.766,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,2% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF79,8%R$ 61.743.736,43
- Ações18,2%R$ 14.059.397,88
- Disponibilidades2,0%R$ 1.562.282,18
Maiores posições
- 180,0%
MASTER BI
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 218,2%
BRB BANCO PN
Ação preferencial · Ações
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-12,85%-125% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,47% | 0,88% | -53% |
| No ano | -12,85% | 10,28% | -125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 560,310766 | -16,77% | +12,80% |
| ago/2026 | 562,943827 | -16,38% | +11,82% |
| jul/2026 | 568,378378 | -15,57% | +10,61% |
| jun/2026 | 564,479527 | -16,15% | +9,29% |
| mai/2026 | 582,486669 | -13,47% | +8,08% |
| abr/2026 | 576,362285 | -14,38% | +6,93% |
| mar/2026 | 573,191212 | -14,85% | +5,77% |
| fev/2026 | 590,173726 | -12,33% | +4,51% |
| jan/2026 | 612,703961 | -8,99% | +3,48% |
| dez/2025 | 642,913543 | -4,50% | +2,29% |
| nov/2025 | 660,887509 | -1,83% | +1,05% |
| out/2025 | 673,193688 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 560,310766
- Patrimônio líquido
- R$ 74.244.458,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3.766,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 74.248.425,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.