Fundo de investimento
Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.826.207/0001-01
Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.918.624,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,79%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,9% em debêntures, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 257.700.003,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,9%R$ 236.404.969,39
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,4%R$ 6.018.389,09
- Títulos Públicos0,9%R$ 2.140.023,76
- Operações Compromissadas0,7%R$ 1.769.459,12
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 63.264,66
- Valores a receber0,0%R$ 35.308,26
Maiores posições
- 1107,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,7%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 31,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,79%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,09% | 0,88% | -11% |
| No ano | +5,39% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +10,79% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +22,79% | 30,53% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,341855 | +23,42% | +31,67% |
| ago/2026 | 12,353573 | +23,54% | +30,52% |
| jul/2026 | 12,319236 | +23,19% | +29,11% |
| jun/2026 | 12,220987 | +22,21% | +27,56% |
| mai/2026 | 12,266929 | +22,67% | +26,15% |
| abr/2026 | 12,112829 | +21,13% | +24,81% |
| mar/2026 | 11,998205 | +19,98% | +23,46% |
| fev/2026 | 12,027773 | +20,28% | +21,98% |
| jan/2026 | 11,878303 | +18,78% | +20,78% |
| dez/2025 | 11,710682 | +17,11% | +19,39% |
| nov/2025 | 11,686887 | +16,87% | +17,95% |
| out/2025 | 11,475027 | +14,75% | +16,72% |
| set/2025 | 11,340735 | +13,41% | +15,25% |
| ago/2025 | 11,140313 | +11,40% | +13,86% |
| jul/2025 | 10,980284 | +9,80% | +12,55% |
| jun/2025 | 11,033332 | +10,33% | +11,14% |
| mai/2025 | 10,887823 | +8,88% | +9,93% |
| abr/2025 | 10,714639 | +7,15% | +8,69% |
| mar/2025 | 10,43935 | +4,39% | +7,56% |
| fev/2025 | 10,271875 | +2,72% | +6,53% |
| jan/2025 | 10,094353 | +0,94% | +5,49% |
| dez/2024 | 9,909556 | -0,90% | +4,43% |
| nov/2024 | 10,094881 | +0,95% | +3,47% |
| out/2024 | 10,137192 | +1,37% | +2,65% |
| set/2024 | 10,159308 | +1,59% | +1,71% |
| ago/2024 | 10,051184 | +0,51% | +0,87% |
| jul/2024 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,341855
- Patrimônio líquido
- R$ 209.918.624,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 209.859.273,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.