Fundo de investimento

Bnp Paribas Fife Crédito Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.839.003/0001-05

Bnp Paribas Fife Crédito Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.226.214,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,19%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,4% em debêntures e 39,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures47,4%R$ 68.426.979,98
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,2%R$ 56.530.789,37
  • Cotas de Fundos9,3%R$ 13.402.939,79
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 4.373.643,95
  • Títulos Públicos1,1%R$ 1.542.283,04
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 41.912,58

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    47,4%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,6%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  7. 7

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    BANCO BMG S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  10. 10

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,19%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+16,19%15,64%104%
Rentabilidade acumuladamar/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%mar/25set/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026123,495773+23,50%+22,42%
ago/2026122,430481+22,43%+21,35%
jul/2026121,041854+21,04%+20,04%
jun/2026119,429813+19,43%+18,60%
mai/2026117,965329+17,97%+17,29%
abr/2026115,930846+15,93%+16,04%
mar/2026115,559532+15,56%+14,79%
fev/2026114,150612+14,15%+13,41%
jan/2026113,116592+13,12%+12,30%
dez/2025111,752018+11,75%+11,00%
nov/2025110,392703+10,39%+9,67%
out/2025109,216833+9,22%+8,52%
set/2025107,713459+7,71%+7,16%
ago/2025106,285243+6,29%+5,86%
jul/2025104,976507+4,98%+4,65%
jun/2025103,541521+3,54%+3,33%
mai/2025102,308276+2,31%+2,21%
abr/2025101,054466+1,05%+1,06%
mar/2025100,000,00%0,00%
Cota
123,495773
Patrimônio líquido
R$ 145.226.214,63
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.816.353,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Fife Crédito Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 145.162.655,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.