Fundo de investimento
Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.859.549/0001-28
Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,71%, o equivalente a 124% do CDI (0,57% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,3%R$ 3.392.943.325,32
- Operações Compromissadas1,7%R$ 60.173.899,04
- Valores a receber0,0%R$ 81.663,12
Maiores posições
- 163,6%
MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 214,4%
MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,9%
CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,4%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,3%
BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 61,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,9%
V CDT 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,8%
PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,71%124% do CDI (0,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,57% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 878,966537 | -32,32% | +9,01% |
| ago/2026 | 872,808021 | -32,79% | +8,07% |
| jul/2026 | 1.410,9148 | +8,64% | +6,90% |
| jun/2026 | 1.390,599018 | +7,08% | +5,61% |
| mai/2026 | 1.371,153737 | +5,58% | +4,44% |
| abr/2026 | 1.353,092153 | +4,19% | +3,34% |
| mar/2026 | 1.334,427329 | +2,75% | +2,22% |
| fev/2026 | 1.313,446895 | +1,14% | +1,00% |
| jan/2026 | 1.298,67341 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 878,966537
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.570.265.866,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.