Fundo de investimento

Janus Henderson Horizon Biotechnology Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 55.892.452/0001-17

Janus Henderson Horizon Biotechnology Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.579.944,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,16%, o equivalente a 186% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,0% em investimento no exterior e 23,3% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 48.748.396,05 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior76,0%R$ 1.255.289,57
  • Operações Compromissadas23,3%R$ 385.139,82
  • Valores a receber0,6%R$ 9.899,14
  • Disponibilidades0,1%R$ 1.542,34

Maiores posições

  1. 1

    JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND CL F2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    76,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,16%186% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-8,70%0,88%-993%
No ano-1,99%10,28%-19%
12 meses+29,16%15,64%186%
24 meses+18,72%30,53%61%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,182117+18,21%+31,67%
ago/20261,294809+29,48%+30,52%
jul/20261,23487+23,49%+29,11%
jun/20261,279884+27,99%+27,56%
mai/20261,13418+13,42%+26,15%
abr/20261,088824+8,88%+24,81%
mar/20261,124766+12,48%+23,46%
fev/20261,14199+14,20%+21,98%
jan/20261,178456+17,85%+20,78%
dez/20251,206128+20,61%+19,39%
nov/20251,173939+17,39%+17,95%
out/20251,104142+10,41%+16,72%
set/20250,957074-4,29%+15,25%
ago/20250,915245-8,48%+13,86%
jul/20250,900638-9,94%+12,55%
jun/20250,821929-17,81%+11,14%
mai/20250,816684-18,33%+9,93%
abr/20250,853147-14,69%+8,69%
mar/20250,826299-17,37%+7,56%
fev/20250,910618-8,94%+6,53%
jan/20250,960641-3,94%+5,49%
dez/20240,963175-3,68%+4,43%
nov/20241,036022+3,60%+3,47%
out/20241,015011+1,50%+2,65%
set/20240,96117-3,88%+1,71%
ago/20240,995693-0,43%+0,87%
jul/20241,000,00%0,00%
Cota
1,182117
Patrimônio líquido
R$ 1.579.944,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.070.883,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Janus Henderson Horizon Biotechnology Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.625.113,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.