Fundo de investimento
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.893.260/0001-25
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.541.934,23, distribuído entre 133 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,15%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.796.082,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,4%R$ 50.983.433,22
- Operações Compromissadas3,5%R$ 1.868.106,49
- Títulos Públicos0,1%R$ 39.508,65
- Valores a receber0,0%R$ 12.984,75
Maiores posições
- 168,5%
UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,4%
APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,7%
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,9%
PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,7%
FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,2%
ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,1%
LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,9%
FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,2%
KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,15%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,88% | 24% |
| No ano | +6,95% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +14,15% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +54,57% | 30,53% | 179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,563583 | +54,57% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,560321 | +54,25% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,536203 | +51,86% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,49993 | +48,28% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,49544 | +47,83% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,491291 | +47,42% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,45776 | +44,11% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,481623 | +46,47% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,484033 | +46,71% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,46198 | +44,53% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,443387 | +42,69% | +16,94% |
| out/2025 | 1,38573 | +36,99% | +15,72% |
| set/2025 | 1,364553 | +34,90% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,369754 | +35,41% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,353369 | +33,79% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,298601 | +28,38% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,293184 | +27,84% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,259712 | +24,53% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,206598 | +19,28% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,156325 | +14,31% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,128383 | +11,55% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,107953 | +9,53% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,118153 | +10,54% | +2,58% |
| out/2024 | 1,077665 | +6,53% | +1,77% |
| set/2024 | 1,02199 | +1,03% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,011563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,563583
- Patrimônio líquido
- R$ 51.541.934,23
- Cotistas
- 133
- Volatilidade (12 meses)
- 8,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.938.287,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.650.544,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.