Fundo de investimento

Ubs Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 55.893.460/0001-88

Ubs Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.691.011,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,02% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 62,0% em debêntures e 23,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 121 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 143.281.167,00 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures62,0%R$ 71.164.210,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,6%R$ 27.082.410,69
  • Títulos Públicos9,7%R$ 11.081.891,43
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 3.230.278,15
  • Títulos de Crédito Privado1,8%R$ 2.076.021,99
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 100.788,83

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    60,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,0%
  10. 10

    PETROLEO BRASIL

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,8%
  11. 10 maiores de 121 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,38%92% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,24%0,83%271%
No ano+9,63%10,23%94%
12 meses+14,38%15,58%92%
24 meses+27,96%30,47%92%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026129,675724+29,30%+31,67%
ago/2026126,835079+26,47%+30,52%
jul/2026124,524254+24,17%+29,11%
jun/2026123,155854+22,80%+27,56%
mai/2026124,569997+24,21%+26,15%
abr/2026123,812158+23,46%+24,81%
mar/2026121,87238+21,52%+23,46%
fev/2026121,632539+21,28%+21,98%
jan/2026119,32673+18,99%+20,78%
dez/2025118,288868+17,95%+19,39%
nov/2025117,876412+17,54%+17,95%
out/2025115,047849+14,72%+16,72%
set/2025114,026512+13,70%+15,25%
ago/2025113,373777+13,05%+13,86%
jul/2025112,452071+12,13%+12,55%
jun/2025112,536315+12,21%+11,14%
mai/2025111,411257+11,09%+9,93%
abr/2025109,634847+9,32%+8,69%
mar/2025108,397234+8,09%+7,56%
fev/2025107,164209+6,86%+6,53%
jan/2025105,985599+5,68%+5,49%
dez/2024104,58137+4,28%+4,43%
nov/2024104,204847+3,91%+3,47%
out/2024103,317677+3,02%+2,65%
set/2024102,392932+2,10%+1,71%
ago/2024101,338209+1,05%+0,87%
jul/2024100,2870480,00%0,00%
Cota
129,675724
Patrimônio líquido
R$ 120.691.011,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 77.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 120.691.011,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.