Fundo de investimento
Blue Sky Nacional II Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.893.863/0001-27
Blue Sky Nacional II Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.026.498,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,2% em cotas de fundos e 23,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.868.606,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,2%R$ 773.997,07
- Títulos Públicos23,0%R$ 236.663,79
- Valores a receber1,3%R$ 13.413,10
- Disponibilidades0,5%R$ 4.902,48
Maiores posições
- 154,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,5%
PERFIN SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 48,1%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,3%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,79%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 45% |
| No ano | +9,34% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,79% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +27,77% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.555,450839 | +30,00% | +31,67% |
| ago/2026 | 2.545,330262 | +29,48% | +30,52% |
| jul/2026 | 2.521,389811 | +28,27% | +29,11% |
| jun/2026 | 2.484,520542 | +26,39% | +27,56% |
| mai/2026 | 2.461,003609 | +25,19% | +26,15% |
| abr/2026 | 2.440,693414 | +24,16% | +24,81% |
| mar/2026 | 2.418,67862 | +23,04% | +23,46% |
| fev/2026 | 2.387,349794 | +21,45% | +21,98% |
| jan/2026 | 2.361,980134 | +20,16% | +20,78% |
| dez/2025 | 2.337,251705 | +18,90% | +19,39% |
| nov/2025 | 2.309,880907 | +17,51% | +17,95% |
| out/2025 | 2.292,856609 | +16,64% | +16,72% |
| set/2025 | 2.257,45806 | +14,84% | +15,25% |
| ago/2025 | 2.226,234819 | +13,25% | +13,86% |
| jul/2025 | 2.203,968765 | +12,12% | +12,55% |
| jun/2025 | 2.129,870765 | +8,35% | +11,14% |
| mai/2025 | 2.108,19591 | +7,25% | +9,93% |
| abr/2025 | 2.085,686013 | +6,10% | +8,69% |
| mar/2025 | 2.067,070097 | +5,15% | +7,56% |
| fev/2025 | 2.042,40498 | +3,90% | +6,53% |
| jan/2025 | 2.051,263216 | +4,35% | +5,49% |
| dez/2024 | 2.036,928725 | +3,62% | +4,43% |
| nov/2024 | 2.027,578179 | +3,14% | +3,47% |
| out/2024 | 2.024,701605 | +3,00% | +2,65% |
| set/2024 | 2.008,197034 | +2,16% | +1,71% |
| ago/2024 | 2.000,075711 | +1,75% | +0,87% |
| jul/2024 | 1.965,76581 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.555,450839
- Patrimônio líquido
- R$ 1.026.498,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 753.616,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blue Sky Nacional II Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.026.103,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.