Fundo de investimento
Bahia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 55.894.074/0001-00
Bahia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 499.358.167,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,86%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 417.862.843,38 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,7%R$ 435.859.478,74
- Operações Compromissadas12,3%R$ 61.128.502,52
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 187,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,86%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 54% |
| No ano | +8,41% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +11,86% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +24,90% | 30,53% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,25772 | +24,90% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,251755 | +24,31% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,245587 | +23,70% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,237538 | +22,90% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,225018 | +21,65% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,211973 | +20,36% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,196276 | +18,80% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,179549 | +17,14% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,170189 | +16,21% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,160163 | +15,21% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,150353 | +14,24% | +16,94% |
| out/2025 | 1,143441 | +13,55% | +15,72% |
| set/2025 | 1,133396 | +12,55% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,12441 | +11,66% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,118007 | +11,03% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,107687 | +10,00% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,100056 | +9,24% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,089918 | +8,24% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,079222 | +7,17% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,065247 | +5,79% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,052985 | +4,57% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,043782 | +3,65% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,033385 | +2,62% | +2,58% |
| out/2024 | 1,024641 | +1,75% | +1,77% |
| set/2024 | 1,014149 | +0,71% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,006978 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,25772
- Patrimônio líquido
- R$ 499.358.167,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.703.434,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 499.103.965,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.