Fundo de investimento
FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gmpl
CNPJ 55.894.284/0001-07
FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gmpl é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.220.129,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Bram Debêntures Incentivadas Imab FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra Rf LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em debêntures e 10,6% em títulos públicos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.061.934,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (CNPJ 63.989.232/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures82,0%R$ 94.833.883,54
- Títulos Públicos10,6%R$ 12.236.443,30
- Operações Compromissadas7,3%R$ 8.399.232,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 91.883,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.195,45
Maiores posições
- 182,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DAP/K31
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,42%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,42% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +26,56% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,270047 | +26,56% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,255931 | +25,15% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,239938 | +23,56% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,225471 | +22,12% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,23328 | +22,89% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,222998 | +21,87% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,206298 | +20,20% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,199003 | +19,48% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,187563 | +18,34% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,155804 | +15,17% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,1453 | +14,13% | +16,94% |
| out/2025 | 1,135942 | +13,19% | +15,72% |
| set/2025 | 1,136125 | +13,21% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,110033 | +10,61% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,088052 | +8,42% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,079268 | +7,55% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,067866 | +6,41% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,060216 | +5,65% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,044833 | +4,12% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,033655 | +3,00% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,022547 | +1,89% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,005387 | +0,18% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,015678 | +1,21% | +2,58% |
| out/2024 | 1,015906 | +1,23% | +1,77% |
| set/2024 | 1,009563 | +0,60% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,003537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,270047
- Patrimônio líquido
- R$ 25.220.129,56
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gmpl
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.244.231,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.