Fundo de investimento
Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.894.503/0001-40
Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.615.231,00, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,09%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,0% em debêntures e 7,0% em títulos públicos, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 41.671.629,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,0%R$ 39.186.714,64
- Títulos Públicos7,0%R$ 3.189.619,30
- Operações Compromissadas4,1%R$ 1.884.978,13
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 1.270.248,50
- Valores a receber0,0%R$ 19.659,32
Maiores posições
- 185,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,7%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 7 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,09%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +3,57% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +7,09% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +10,99% | 30,53% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,11606 | +10,99% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,10838 | +10,23% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,094846 | +8,88% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,085233 | +7,92% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,087974 | +8,20% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,087983 | +8,20% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,096955 | +9,09% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,114058 | +10,79% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,107387 | +10,13% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,077607 | +7,17% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,075301 | +6,94% | +16,94% |
| out/2025 | 1,058786 | +5,29% | +15,72% |
| set/2025 | 1,066855 | +6,10% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,042171 | +3,64% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,027422 | +2,17% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,036179 | +3,05% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,018033 | +1,24% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,000247 | -0,53% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,975766 | -2,96% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,951987 | -5,33% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,946515 | -5,87% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,937107 | -6,81% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,968001 | -3,73% | +2,58% |
| out/2024 | 0,973516 | -3,19% | +1,77% |
| set/2024 | 0,990636 | -1,48% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,005556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,11606
- Patrimônio líquido
- R$ 43.615.231,00
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.701.361,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.