Fundo de investimento
Spx Hornet Equity Hedge Lille FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.894.549/0001-69
Spx Hornet Equity Hedge Lille FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.849.441,69, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,08%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.167.353,63 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
- Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
- Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
- Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
- Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37
Maiores posições
- 129,8%
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 510,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 69,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 76,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 85,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 104,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,08%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,37% | 0,88% | 270% |
| No ano | +15,68% | 10,28% | 153% |
| 12 meses | +25,08% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +78,13% | 30,53% | 256% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,756749 | +75,67% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,716108 | +71,61% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,677138 | +67,71% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,634041 | +63,40% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,602485 | +60,25% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,598002 | +59,80% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,549379 | +54,94% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,534276 | +53,43% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,540477 | +54,05% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,518612 | +51,86% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,468282 | +46,83% | +17,95% |
| out/2025 | 1,461237 | +46,12% | +16,72% |
| set/2025 | 1,423398 | +42,34% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,404503 | +40,45% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,350625 | +35,06% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,320394 | +32,04% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,294121 | +29,41% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,20861 | +20,86% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,146595 | +14,66% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,1255 | +12,55% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,100443 | +10,04% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,072977 | +7,30% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,041789 | +4,18% | +3,47% |
| out/2024 | 1,011781 | +1,18% | +2,65% |
| set/2024 | 0,985495 | -1,45% | +1,71% |
| ago/2024 | 0,986238 | -1,38% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,756749
- Patrimônio líquido
- R$ 56.849.441,69
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 7,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Hornet Equity Hedge Lille FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 56.963.826,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.