Fundo de investimento

Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 55.897.551/0001-91

Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Reag Specialty Finance Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 07/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,06, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 80% do CDI (15,01% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,5% em títulos públicos e 10,7% em disponibilidades, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Liquidação
Gestora
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
Administrador
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Patrimônio líquido
R$ 237.052.047,60 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,5%R$ 11.684.038,23
  • Disponibilidades10,7%R$ 1.480.815,65
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%R$ 629.584,50
  • Valores a receber0,3%R$ 38.765,07

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,5%
  2. 2

    QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  3. 2 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 07/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,98%80% do CDI (15,01%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,13%0,26%-51%
No ano+6,43%8,42%76%
12 meses+11,98%15,01%80%
24 meses+25,77%29,50%87%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24mar/25dez/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,262519+25,77%+30,52%
jul/20261,264201+25,94%+29,11%
jun/20261,249434+24,47%+27,56%
mai/20261,238536+23,38%+26,15%
abr/20261,226929+22,22%+24,81%
mar/20261,215082+21,04%+23,46%
fev/20261,200794+19,62%+21,98%
jan/20261,196604+19,20%+20,78%
dez/20251,186289+18,17%+19,39%
nov/20251,173289+16,88%+17,95%
out/20251,162818+15,84%+16,72%
set/20251,150454+14,60%+15,25%
ago/20251,140052+13,57%+13,86%
jul/20251,127432+12,31%+12,55%
jun/20251,113788+10,95%+11,14%
mai/20251,10222+9,80%+9,93%
abr/20251,090211+8,60%+8,69%
mar/20251,079181+7,50%+7,56%
fev/20251,068945+6,49%+6,53%
jan/20251,058245+5,42%+5,49%
dez/20241,04734+4,33%+4,43%
nov/20241,038763+3,48%+3,47%
out/20241,030762+2,68%+2,65%
set/20241,021137+1,72%+1,71%
ago/20241,012762+0,89%+0,87%
jul/20241,0038430,00%0,00%
Cota
1,262519
Patrimônio líquido
R$ 0,06
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 219.055.819,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Liquidação
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 0,06 em 07/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.