Fundo de investimento
Evimería Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.898.568/0001-63
Evimería Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.066.977,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,66%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,59% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 95,4% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.316.617,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,4%R$ 54.908.795,01
- Títulos Públicos2,5%R$ 1.419.333,42
- Operações Compromissadas2,1%R$ 1.202.804,94
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 18.562,34
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.307,34
Maiores posições
- 195,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,66%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +2,99% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,66% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,78% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,124143 | +14,28% | +31,67% |
| ago/2026 | 114,14859 | +13,31% | +30,52% |
| jul/2026 | 113,534156 | +12,70% | +29,11% |
| jun/2026 | 112,863606 | +12,04% | +27,56% |
| mai/2026 | 113,547514 | +12,72% | +26,15% |
| abr/2026 | 113,554535 | +12,72% | +24,81% |
| mar/2026 | 114,795563 | +13,96% | +23,46% |
| fev/2026 | 115,417317 | +14,57% | +21,98% |
| jan/2026 | 113,418245 | +12,59% | +20,78% |
| dez/2025 | 111,779251 | +10,96% | +19,39% |
| nov/2025 | 111,588 | +10,77% | +17,95% |
| out/2025 | 109,233748 | +8,44% | +16,72% |
| set/2025 | 108,334662 | +7,54% | +15,25% |
| ago/2025 | 106,933994 | +6,15% | +13,86% |
| jul/2025 | 105,386497 | +4,62% | +12,55% |
| jun/2025 | 106,311292 | +5,53% | +11,14% |
| mai/2025 | 104,728104 | +3,96% | +9,93% |
| abr/2025 | 103,167997 | +2,41% | +8,69% |
| mar/2025 | 100,759609 | +0,02% | +7,56% |
| fev/2025 | 98,64077 | -2,08% | +6,53% |
| jan/2025 | 98,183333 | -2,53% | +5,49% |
| dez/2024 | 96,973603 | -3,74% | +4,43% |
| nov/2024 | 99,885947 | -0,84% | +3,47% |
| out/2024 | 100,122794 | -0,61% | +2,65% |
| set/2024 | 100,797607 | +0,06% | +1,71% |
| ago/2024 | 101,184947 | +0,45% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,736332 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,124143
- Patrimônio líquido
- R$ 58.066.977,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Evimería Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.088.966,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.