Fundo de investimento
Vicenza Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.898.974/0001-26
Vicenza Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.476.622,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,75%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,65% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,3% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.218.025,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,3%R$ 32.170.172,54
- Títulos Públicos3,9%R$ 1.342.359,96
- Operações Compromissadas1,7%R$ 582.235,15
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.646,29
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.529,95
Maiores posições
- 194,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,75%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +2,97% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,75% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +13,84% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 114,922076 | +14,35% | +31,67% |
| ago/2026 | 113,887147 | +13,32% | +30,52% |
| jul/2026 | 113,213055 | +12,65% | +29,11% |
| jun/2026 | 112,446784 | +11,89% | +27,56% |
| mai/2026 | 113,161494 | +12,60% | +26,15% |
| abr/2026 | 113,124676 | +12,56% | +24,81% |
| mar/2026 | 114,439 | +13,87% | +23,46% |
| fev/2026 | 115,215474 | +14,64% | +21,98% |
| jan/2026 | 113,235859 | +12,67% | +20,78% |
| dez/2025 | 111,604737 | +11,05% | +19,39% |
| nov/2025 | 111,425263 | +10,87% | +17,95% |
| out/2025 | 109,022741 | +8,48% | +16,72% |
| set/2025 | 108,108583 | +7,57% | +15,25% |
| ago/2025 | 106,660055 | +6,13% | +13,86% |
| jul/2025 | 105,00492 | +4,48% | +12,55% |
| jun/2025 | 106,026282 | +5,50% | +11,14% |
| mai/2025 | 104,481861 | +3,96% | +9,93% |
| abr/2025 | 102,968774 | +2,46% | +8,69% |
| mar/2025 | 100,39113 | -0,11% | +7,56% |
| fev/2025 | 98,190731 | -2,30% | +6,53% |
| jan/2025 | 97,774263 | -2,71% | +5,49% |
| dez/2024 | 97,059883 | -3,42% | +4,43% |
| nov/2024 | 99,707105 | -0,79% | +3,47% |
| out/2024 | 99,956538 | -0,54% | +2,65% |
| set/2024 | 100,572195 | +0,07% | +1,71% |
| ago/2024 | 100,954798 | +0,45% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,498756 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 114,922076
- Patrimônio líquido
- R$ 34.476.622,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.260.075,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vicenza Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.488.952,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.